Emitida:
04/06/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, OBJETIVANDO O
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.,
DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
Liquidações
P06.04.006
Data:
04/06/2021
|
Valor: R$ 52,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.002 | Data:
22/06/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 52,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.06.031
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 9.954,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.097 | Data:
21/07/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 9.954,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P08.04.023
Data:
04/08/2021
|
Valor: R$ 8.527,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.071 | Data:
19/08/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 8.527,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P08.30.068
Data:
30/08/2021
|
Valor: R$ 50,01
Notas Fiscais:
Numero: 126987394 |
Data:
30/08/2021
| Valor: R$ 50,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.005 | Data:
03/09/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 50,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.06.006
Data:
06/09/2021
|
Valor: R$ 10.396,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.014 | Data:
20/09/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 10.396,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P10.07.007
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 11.313,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.008 | Data:
18/10/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 11.313,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P10.29.061
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 52,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.012 | Data:
03/11/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 52,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8