Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P06.30.147
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.098 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 3.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.145
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 4.926,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.096 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 4.926,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.161
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 6.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.106 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 6.720,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.162
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 6.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.109 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 6.450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.146
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 6.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.117 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 6.720,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.147
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 6.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.118 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 6.450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.207
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 6.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.066 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 6.720,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.221
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 3.213,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.067 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 3.213,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3