Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANRE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P02.04.013
Data:
04/02/2021
|
Valor: R$ 1.034,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.005 | Data:
25/02/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.034,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P03.03.005
Data:
03/03/2021
|
Valor: R$ 1.109,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.005 | Data:
18/03/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.109,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P04.05.014
Data:
05/04/2021
|
Valor: R$ 981,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.001 | Data:
28/04/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 981,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P06.04.011
Data:
04/06/2021
|
Valor: R$ 1.022,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.018 | Data:
21/06/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.022,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.06.029
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 1.996,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.005 | Data:
22/07/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.996,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.04.021
Data:
04/08/2021
|
Valor: R$ 1.965,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.004 | Data:
03/09/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.965,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.06.012
Data:
06/09/2021
|
Valor: R$ 2.838,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.008 | Data:
20/09/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.838,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.05.004
Data:
05/10/2021
|
Valor: R$ 547,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.040 | Data:
05/10/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 547,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.07.013
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 1.907,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.002 | Data:
18/10/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.907,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.29.104
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 263,21
Notas Fiscais:
Numero: 135143576 |
Data:
29/10/2021
| Valor: R$ 263,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.005 | Data:
08/11/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 263,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.05.020
Data:
05/11/2021
|
Valor: R$ 1.679,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.008 | Data:
22/11/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.679,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.29.020
Data:
29/11/2021
|
Valor: R$ 127,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.004 | Data:
09/12/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 127,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.01.027
Data:
01/12/2021
|
Valor: R$ 2.309,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.011 | Data:
17/12/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.309,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.01.028
Data:
01/12/2021
|
Valor: R$ 50,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.004 | Data:
23/12/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 50,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X