Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE
MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.098
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 4.899,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.061 | Data:
10/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 4.899,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.099
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 2.262,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.063 | Data:
10/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.262,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.100
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 2.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.065 | Data:
10/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.125
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 2.787,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.078 | Data:
10/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.787,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.126
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.081 | Data:
10/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.127
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 5.393,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.082 | Data:
10/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.393,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.184
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 5.090,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.071 | Data:
08/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.090,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.185
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 2.908,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.073 | Data:
08/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.908,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.186
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.075 | Data:
08/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.203
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 6.236,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.121 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 6.236,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.209
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 2.217,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.127 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.217,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.211
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 5.575,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.130 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.575,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.213
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 2.848,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.132 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.848,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.214
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.134 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.196
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 5.575,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.088 | Data:
10/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.575,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.247
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 5.090,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.093 | Data:
08/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.090,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.229
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 5.575,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.087 | Data:
10/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.575,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.230
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 48.421,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.091 | Data:
10/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 48.421,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.183
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 5.454,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.084 | Data:
09/09/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.454,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.197
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 5.526,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.074 | Data:
10/10/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.526,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.174
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 5.454,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.255 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.454,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.280
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 6.079,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.096 | Data:
09/12/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 6.079,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X