Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 6.200,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
CAGECE - DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGECE - COMPANHIA DE
AGUA E ESGOTOS DO CEARA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A REFERIDA EMPRESA E O MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI-CE. ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO (SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS) DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.10.015
Data:
10/01/2022
|
Valor: R$ 513,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.011 | Data:
14/02/2022
| Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 513,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.08.011
Data:
08/02/2022
|
Valor: R$ 20,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.009 | Data:
14/03/2022
| Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 20,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.13.014
Data:
13/04/2022
|
Valor: R$ 1.470,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.006 | Data:
18/04/2022
| Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 1.470,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.25.019
Data:
25/04/2022
|
Valor: R$ 513,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.040 | Data:
03/05/2022
| Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 513,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.27.014
Data:
27/05/2022
|
Valor: R$ 513,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.010 | Data:
13/06/2022
| Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 513,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.08.034
Data:
08/06/2022
|
Valor: R$ 513,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.002 | Data:
05/07/2022
| Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 513,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P07.25.003
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 513,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.005 | Data:
01/08/2022
| Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 513,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P09.23.013
Data:
23/09/2022
|
Valor: R$ 513,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.026 | Data:
10/10/2022
| Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 513,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P10.31.120
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 513,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.032 | Data:
10/11/2022
| Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 513,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.08.021
Data:
08/11/2022
|
Valor: R$ 513,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.041 | Data:
05/12/2022
| Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 513,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.19.026
Data:
19/12/2022
|
Valor: R$ 513,34