Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P04.29.176
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 7.787,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.069 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 7.787,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.177
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 24.038,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.072 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 24.038,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.164
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 23.928,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.125 | Data:
10/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 23.928,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.165
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 23.767,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.127 | Data:
10/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 23.767,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.166
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.128 | Data:
10/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.207
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.153 | Data:
08/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.208
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 11.277,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.154 | Data:
08/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 11.277,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3