Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS
DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P04.29.180
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 1.635,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.074 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 1.635,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.181
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 2.254,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.077 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.254,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.167
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 6.562,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.130 | Data:
10/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 6.562,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.168
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 2.254,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.132 | Data:
10/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.254,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.169
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.133 | Data:
10/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.211
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 3.005,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.158 | Data:
08/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 3.005,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.212
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 6.562,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.159 | Data:
08/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 6.562,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.213
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.161 | Data:
08/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.180
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 2.254,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.041 | Data:
10/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.254,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.181
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 6.562,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.042 | Data:
10/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 6.562,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.182
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.044 | Data:
10/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.220
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 2.254,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.114 | Data:
09/09/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.254,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.221
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 2.855,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.116 | Data:
09/09/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.855,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3