Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.10.013
Data:
10/05/2022
|
Valor: R$ 7.410,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.205 | Data:
10/05/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 7.410,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.10.003
Data:
10/06/2022
|
Valor: R$ 45.714,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.002 | Data:
10/06/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 45.714,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.08.002
Data:
08/07/2022
|
Valor: R$ 45.714,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.002 | Data:
08/07/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 45.714,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.10.003
Data:
10/08/2022
|
Valor: R$ 45.714,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.069 | Data:
10/08/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 45.714,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.09.017
Data:
09/09/2022
|
Valor: R$ 45.714,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.047 | Data:
09/09/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 45.714,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.10.002
Data:
10/10/2022
|
Valor: R$ 45.714,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.002 | Data:
10/10/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 45.714,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.10.002
Data:
10/11/2022
|
Valor: R$ 14.019,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.095 | Data:
10/11/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 14.019,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3