PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.063


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 185.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00667/2020. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.080
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 31.293,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.018  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 31.293,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.27.008
Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 32.845,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.012  |  Data: 27/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 32.845,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.060
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 33.112,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.022  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 33.112,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.268
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 33.893,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.001  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 33.893,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P07.28.003
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 33.892,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.005  |  Data: 28/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 33.892,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P08.19.005
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 19.962,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.012  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 19.962,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689