PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.19.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
19/02/2021
Valor:
R$ 21.874,52
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
CAGECE - DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A REFERIDA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO (FUNDO GERAL) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.016
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 513,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.021  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 513,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Liquidações
P02.19.023
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 405,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.029  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 405,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Liquidações
P03.31.066
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 513,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.011  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 513,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P03.31.068
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 405,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.013  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 405,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P05.03.007
Data: 03/05/2021  |  Valor: R$ 405,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.002  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 405,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.03.011
Data: 03/05/2021  |  Valor: R$ 513,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.004  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 513,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.17.012
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 405,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.035  |  Data: 14/06/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 405,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P05.17.014
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 513,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.002  |  Data: 15/06/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 513,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P07.06.006
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 405,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.007  |  Data: 19/07/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 405,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P07.06.008
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 513,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.005  |  Data: 19/07/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 513,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P07.08.013
Data: 08/07/2021  |  Valor: R$ 513,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.003  |  Data: 12/08/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 513,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.08.019
Data: 08/07/2021  |  Valor: R$ 405,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.005  |  Data: 12/08/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 405,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.09.004
Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 405,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.005  |  Data: 13/09/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 405,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.09.006
Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 513,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.003  |  Data: 13/09/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 513,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.08.044
Data: 08/09/2021  |  Valor: R$ 405,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.043  |  Data: 05/10/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 405,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.08.046
Data: 08/09/2021  |  Valor: R$ 513,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.041  |  Data: 05/10/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 513,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.07.023
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 405,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.002  |  Data: 03/11/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 405,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.07.025
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 513,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.004  |  Data: 03/11/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 513,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.08.016
Data: 08/11/2021  |  Valor: R$ 405,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.048  |  Data: 13/12/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 405,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.08.018
Data: 08/11/2021  |  Valor: R$ 513,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.050  |  Data: 13/12/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 513,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3