Emitida:
17/05/2021
Valor:
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
C A G E C E
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº P01.04.025., ALUSIVO AS DESPESAS DE CONSUMO DE
AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE,., ALUSIVO
AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.17.019
Data:
17/05/2021
|
Valor: R$ 1.625,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.055 | Data:
15/06/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 1.625,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.06.036
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 1.945,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.045 | Data:
21/07/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 1.945,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.08.012
Data:
08/07/2021
|
Valor: R$ 1.835,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.010 | Data:
12/08/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 1.835,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.01.011
Data:
01/07/2021
|
Valor: R$ 3.933,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.002 | Data:
03/08/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 3.933,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.08.021
Data:
08/07/2021
|
Valor: R$ 4.466,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.013 | Data:
12/08/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 4.466,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.09.010
Data:
09/08/2021
|
Valor: R$ 6.558,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.011 | Data:
13/09/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 6.558,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.08.053
Data:
08/09/2021
|
Valor: R$ 5.489,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.050 | Data:
05/10/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 5.489,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.02.025
Data:
02/09/2021
|
Valor: R$ 130,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.004 | Data:
15/10/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 130,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.04.006
Data:
04/10/2021
|
Valor: R$ 32,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.003 | Data:
21/10/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 32,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.07.020
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 4.782,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.007 | Data:
03/11/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 4.782,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.03.022
Data:
03/11/2021
|
Valor: R$ 33,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.002 | Data:
23/11/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 33,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.02.001
Data:
02/12/2021
|
Valor: R$ 31,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.052 | Data:
21/12/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 31,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.308
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 3,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.043 | Data:
13/12/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 3,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.08.015
Data:
08/11/2021
|
Valor: R$ 3.814,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.045 | Data:
13/12/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 3.814,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8