Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Contribuicao para Formacao do PASEP
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
PIS/PASEP
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO
SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESTA PREFEITUTA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.08.002
Data:
08/01/2021
|
Valor: R$ 0,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.003 | Data:
08/01/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 0,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000072133
Liquidações
P01.08.001
Data:
08/01/2021
|
Valor: R$ 9.574,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.004 | Data:
08/01/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 9.574,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.08.003
Data:
08/01/2021
|
Valor: R$ 25,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.002 | Data:
08/01/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 25,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000118079
Liquidações
P01.25.003
Data:
25/01/2021
|
Valor: R$ 37.126,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.016 | Data:
25/01/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 37.126,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P01.22.002
Data:
22/01/2021
|
Valor: R$ 229,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.002 | Data:
22/01/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 229,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P01.26.005
Data:
26/01/2021
|
Valor: R$ 5,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.002 | Data:
26/01/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 5,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P01.20.004
Data:
20/01/2021
|
Valor: R$ 2.231,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.005 | Data:
20/01/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 2.231,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.131
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 7.302,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.002 | Data:
29/01/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 7.302,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.13.003
Data:
13/01/2021
|
Valor: R$ 18,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.13.002 | Data:
13/01/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 18,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000093319
Liquidações
P02.25.001
Data:
25/02/2021
|
Valor: R$ 34.472,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.001 | Data:
25/02/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 34.472,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P02.19.008
Data:
19/02/2021
|
Valor: R$ 256,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.115 | Data:
19/02/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 256,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P02.10.015
Data:
10/02/2021
|
Valor: R$ 0,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.094 | Data:
10/02/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 0,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000072133
Liquidações
P02.19.009
Data:
19/02/2021
|
Valor: R$ 0,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.116 | Data:
19/02/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 0,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000072133
Liquidações
P02.09.006
Data:
09/02/2021
|
Valor: R$ 17,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.002 | Data:
09/02/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 17,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000093319
Liquidações
P02.22.003
Data:
22/02/2021
|
Valor: R$ 2,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.010 | Data:
22/02/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 2,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000093319
Liquidações
P02.12.011
Data:
12/02/2021
|
Valor: R$ 10,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.061 | Data:
12/02/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 10,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0002831422
Liquidações
P02.26.078
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 10,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.014 | Data:
26/02/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 10,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0002831422
Liquidações
P02.10.016
Data:
10/02/2021
|
Valor: R$ 8.717,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.095 | Data:
10/02/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 8.717,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X