Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A
RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.133
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 2.605,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.005 | Data:
29/01/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 2.605,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.134
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 12.455,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.004 | Data:
29/01/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 12.455,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.135
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 34.296,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.003 | Data:
29/01/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 34.296,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.08.007
Data:
08/01/2021
|
Valor: R$ 36.775,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.007 | Data:
08/01/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 36.775,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.086
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 12.472,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.024 | Data:
26/02/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 12.472,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.087
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 34.347,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.025 | Data:
26/02/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 34.347,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.088
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 2.609,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.026 | Data:
26/02/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 2.609,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.10.020
Data:
10/02/2021
|
Valor: R$ 36.775,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.099 | Data:
10/02/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 36.775,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.135
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 2.612,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.024 | Data:
31/03/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 2.612,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.136
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 12.486,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.025 | Data:
31/03/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 12.486,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.137
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 34.391,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.026 | Data:
31/03/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 34.391,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.10.019
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 36.775,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.143 | Data:
10/03/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 36.775,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.09.026
Data:
09/04/2021
|
Valor: R$ 38.660,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.159 | Data:
09/04/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 38.660,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.109
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 2.616,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.038 | Data:
30/04/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 2.616,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.110
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 12.508,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.039 | Data:
30/04/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 12.508,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.111
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 34.458,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.040 | Data:
30/04/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 34.458,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.10.022
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 38.660,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.203 | Data:
10/05/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 38.660,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.153
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 2.621,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.033 | Data:
31/05/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 2.621,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.154
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 12.532,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.034 | Data:
31/05/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 12.532,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.155
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 34.529,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.035 | Data:
31/05/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 34.529,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.10.013
Data:
10/06/2021
|
Valor: R$ 38.660,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.211 | Data:
10/06/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 38.660,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.044
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 2.627,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.017 | Data:
30/06/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 2.627,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.045
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 12.562,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.018 | Data:
30/06/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 12.562,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.046
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 34.620,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.019 | Data:
30/06/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 34.620,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.09.012
Data:
09/07/2021
|
Valor: R$ 38.660,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.209 | Data:
09/07/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 38.660,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.115
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 2.635,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.026 | Data:
30/07/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 2.635,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.116
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 12.596,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.027 | Data:
30/07/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 12.596,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.117
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 22.442,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.028 | Data:
30/07/2021
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 22.442,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3