Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS
DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.149
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 4.712,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.149 | Data:
10/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 4.712,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.150
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 6.562,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.150 | Data:
10/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 6.562,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.151
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 2.254,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.152 | Data:
10/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.254,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.096
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 4.712,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.135 | Data:
10/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 4.712,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.097
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 6.562,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.136 | Data:
10/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 6.562,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.098
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 2.254,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.138 | Data:
10/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.254,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.152
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.105 | Data:
08/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.153
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 6.562,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.106 | Data:
08/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 6.562,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.154
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 2.254,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.108 | Data:
08/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.254,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.178
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.073 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.179
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 4.926,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.075 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 4.926,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3