Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.224
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 22.038,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.016 | Data:
14/02/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 22.038,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P01.31.225
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 42.130,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.018 | Data:
14/02/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 42.130,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P01.31.253
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 62,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.011 | Data:
17/02/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 62,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.28.241
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 42.129,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.031 | Data:
15/03/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 42.129,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.28.242
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 21.125,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.027 | Data:
15/03/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 21.125,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.31.248
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 20.698,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.039 | Data:
12/04/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 20.698,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.31.249
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 51.814,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.041 | Data:
12/04/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 51.814,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3