Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO
CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P06.08.023
Data:
08/06/2022
|
Valor: R$ 42.119,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.022 | Data:
20/06/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 42.119,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P06.30.352
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 44.423,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.008 | Data:
20/07/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 44.423,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P08.04.017
Data:
04/08/2022
|
Valor: R$ 44.423,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.005 | Data:
18/08/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 44.423,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.06.019
Data:
06/09/2022
|
Valor: R$ 44.423,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.014 | Data:
22/09/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 44.423,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.05.070
Data:
05/10/2022
|
Valor: R$ 4.608,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.020 | Data:
31/10/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 4.608,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3