Emitida:
01/06/2022
Valor:
R$ 220.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P06.30.139
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 14.186,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.019 | Data:
30/06/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 14.186,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.084
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 13.527,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.048 | Data:
29/07/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 13.527,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.085
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 2.830,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.049 | Data:
29/07/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 2.830,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.086
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 37.548,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.050 | Data:
29/07/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 37.548,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.077
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 13.642,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.007 | Data:
31/08/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 13.642,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.078
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 37.895,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.008 | Data:
31/08/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 37.895,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.079
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 2.853,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.009 | Data:
31/08/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 2.853,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.153
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 38.289,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.057 | Data:
30/09/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 38.289,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.154
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 2.881,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.058 | Data:
30/09/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 2.881,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.155
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 13.772,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.059 | Data:
30/09/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 13.772,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.092
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 28.680,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.095 | Data:
31/10/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 28.680,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.091
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 13.891,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.094 | Data:
31/10/2022
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 13.891,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3