Emitida:
20/05/2021
Valor:
R$ 459.581,90
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI-CE., E A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL, NESTA DATA., CONFORME TERMO EM ANEXO.
Liquidações
P05.25.007
Data:
25/05/2021
|
Valor: R$ 148.610,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.001 | Data:
26/05/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 148.610,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.04.002
Data:
04/06/2021
|
Valor: R$ 44.423,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.008 | Data:
22/06/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 44.423,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P07.06.033
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 44.423,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.086 | Data:
21/07/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 44.423,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P08.04.024
Data:
04/08/2021
|
Valor: R$ 44.423,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.070 | Data:
19/08/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 44.423,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P08.04.030
Data:
04/08/2021
|
Valor: R$ 2.963,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.067 | Data:
19/08/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.963,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P09.06.002
Data:
06/09/2021
|
Valor: R$ 2.950,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.015 | Data:
20/09/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.950,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P09.06.003
Data:
06/09/2021
|
Valor: R$ 44.423,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.016 | Data:
20/09/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 44.423,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P10.07.005
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 2.906,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.012 | Data:
18/10/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.906,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P10.07.014
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 44.423,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.011 | Data:
18/10/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 44.423,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P11.05.012
Data:
05/11/2021
|
Valor: R$ 2.928,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.011 | Data:
22/11/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.928,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P11.05.013
Data:
05/11/2021
|
Valor: R$ 44.423,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.009 | Data:
22/11/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 44.423,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P12.01.014
Data:
01/12/2021
|
Valor: R$ 32.678,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.014 | Data:
17/12/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 32.678,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689