Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFEENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P06.30.197
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 91.707,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.133 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 91.707,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.178
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 5.701,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.081 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 5.701,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.179
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 5.380,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.082 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 5.380,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.181
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 3.025,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.086 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 3.025,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.185
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 4.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.091 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 4.850,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.186
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 4.510,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.096 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 4.510,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.189
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 118.781,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.102 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 118.781,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.104
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 108.892,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.171 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 108.892,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.105
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 3.446,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.172 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 3.446,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.108
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 5.380,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.175 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 5.380,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.109
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 6.196,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.176 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 6.196,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.116
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 4.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.184 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 4.850,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.184
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 4.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.172 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 4.850,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.185
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 5.701,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.167 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 5.701,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.186
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 8.812,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.166 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 8.812,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.187
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 3.080,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.164 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 3.080,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.188
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 108.119,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.163 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 108.119,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.257
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 5.701,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.181 | Data:
10/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 5.701,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.265
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 1.011,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.192 | Data:
10/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
| Valor: R$ 1.011,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X