Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P07.30.157
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 7.056,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.089 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 7.056,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.158
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.100 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.160
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 26.347,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.105 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 26.347,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.142
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 27.081,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.112 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 27.081,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.143
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 23.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.113 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 23.850,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.144
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.115 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.145
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.116 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.225
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.090 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.226
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 564,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.088 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 564,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3