Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P09.30.227
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 22.673,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.089 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 22.673,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.228
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.091 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.229
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 24.580,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.092 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 24.580,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.206
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.121 | Data:
10/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.207
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.122 | Data:
10/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.208
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 21.785,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.123 | Data:
10/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 21.785,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.209
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 8.261,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.124 | Data:
10/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 8.261,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3