Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 254.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.29.096
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 42.294,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.042 | Data:
10/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
| Valor: R$ 42.294,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.120
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 42.331,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.070 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
| Valor: R$ 42.331,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.099
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 43.595,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.087 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
| Valor: R$ 43.595,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.149
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 44.006,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.149 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
| Valor: R$ 44.006,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.200
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 41.619,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.164 | Data:
10/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
| Valor: R$ 41.619,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.151
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 40.152,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.105 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
| Valor: R$ 40.152,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3