Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE
FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00667/2020
RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.18.004
Data:
18/05/2022
|
Valor: R$ 15.850,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.008 | Data:
18/05/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 15.850,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.21.004
Data:
21/06/2022
|
Valor: R$ 39.508,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.010 | Data:
21/06/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 39.508,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.18.012
Data:
18/07/2022
|
Valor: R$ 39.880,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.007 | Data:
20/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 39.880,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.22.006
Data:
22/08/2022
|
Valor: R$ 40.510,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.003 | Data:
23/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 40.510,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.14.006
Data:
14/09/2022
|
Valor: R$ 14.250,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.006 | Data:
29/09/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 14.250,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8