Emitida:
03/10/2022
Valor:
R$ 351.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE
MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P10.31.163
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 80.913,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.242 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 80.913,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.164
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 16.260,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.243 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 16.260,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.165
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 1.936,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.244 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 1.936,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.166
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 64.849,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.245 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 64.849,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.167
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 4.439,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.246 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 4.439,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.168
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 11.394,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.247 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 11.394,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.169
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 142.255,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.249 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 142.255,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.170
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 3.393,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.250 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 3.393,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.171
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 5.926,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.251 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.926,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.172
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 9.253,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.252 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 9.253,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.173
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 5.686,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.253 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.686,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.271
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 4.691,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.086 | Data:
09/12/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 4.691,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X