PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.043Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.023
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.189 | Data: 10/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P01.10.189 | Data: 10/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P01.16.004
Data: 16/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 16/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.007 | Data: 16/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Numero: P01.16.007 | Data: 16/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P01.31.039
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 240,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 240,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.060 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P01.31.060 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P01.31.040
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 252,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 252,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.061 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 252,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.31.061 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 252,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.31.041
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 120,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.062 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.31.062 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.02.035
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 240,00
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 240,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.029 | Data: 02/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P02.02.029 | Data: 02/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P02.27.040
Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.018 | Data: 27/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P02.27.018 | Data: 27/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P02.29.098
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 288,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 288,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.094 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 288,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.29.094 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 288,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.29.099
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 384,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 384,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.095 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 384,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.29.095 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 384,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.095
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 144,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 144,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.053 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 144,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.28.053 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 144,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.096
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 336,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 336,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.054 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 336,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.28.054 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 336,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.28.097
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.055 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Numero: P03.28.055 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P03.28.098
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 240,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 240,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.056 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P03.28.056 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P04.30.072
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 156,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 156,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.059 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 156,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.30.059 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 156,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.073
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 264,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 264,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.060 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P04.30.060 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P04.30.096
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 180,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 180,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.063 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.30.063 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8