Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI-CE.
Liquidações
P01.31.043
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 597,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.064 | Data:
31/01/2024
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| Valor: R$ 597,64
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000003874
Liquidações
P01.31.044
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 132,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.065 | Data:
31/01/2024
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| Valor: R$ 132,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P02.29.094
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 317,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.092 | Data:
29/02/2024
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| Valor: R$ 317,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000003874
Liquidações
P02.29.095
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 110,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.093 | Data:
29/02/2024
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| Valor: R$ 110,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P03.28.093
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 247,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.051 | Data:
28/03/2024
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| Valor: R$ 247,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000003874
Liquidações
P03.28.094
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 99,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.052 | Data:
28/03/2024
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| Valor: R$ 99,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P04.30.070
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 235,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.057 | Data:
30/04/2024
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| Valor: R$ 235,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000003874
Liquidações
P04.30.071
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 55,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.058 | Data:
30/04/2024
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| Valor: R$ 55,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689