Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.31.042
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 43.862,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.063 | Data:
31/01/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 43.862,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.051
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 44.189,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.068 | Data:
29/02/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 44.189,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.103
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 44.459,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.061 | Data:
28/03/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 44.459,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.178
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 44.738,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.065 | Data:
30/04/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 44.738,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3